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兴全社会责任混合基金最新净值跌幅达4.48%

来源:百度新闻 时间:2018-10-09 10:10:59 编辑:河南省 浏览:620 手机版

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兴全社会责任混合基金最新净值跌幅达4.48%

金融界基金10月09日讯 兴全社会责任混合型证券投资基金(简称:兴全社会责任混合,代码340007)10月08日净值下跌4.48%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.8120元,累计净值为3.0020元。

兴全社会责任混合基金成立以来收益218.30%,今年以来收益-25.53%,近一月收益-7.38%,近一年收益-18.70%,近三年收益14.17%。

兴全社会责任混合基金成立以来分红1次,累计分红金额6.54亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为董理,自2017年12月25日管理该基金,任职期内收益-26.18%。

董承非,自2018年06月22日管理该基金,任职期内收益-16.31%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有立讯精密(持仓比例8.99%)、通化东宝(持仓比例8.92%)、欧菲科技(持仓比例8.23%)、东方雨虹(持仓比例7.97%)、大族激光(持仓比例7.42%)、隆基股份(持仓比例6.83%)、康得新(持仓比例5.93%)、中际旭创(持仓比例5.65%)、三安光电(持仓比例5.41%)、信维通信(持仓比例4.81%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

“优选高景气行业、持有具备核心竞争力的公司,兼顾板块性价比”是2018年本基金投资主线。分季度回顾运作如下:一季度,择机增加了化工、电气设备的股票,原有的电子类股票持仓有所增加;二季度,考虑到流动性、市场风险偏好降低等因素,适当减少了部分重仓股的绝对持有量。组合结构上,以电子、医药生物、化工、建筑建材的股票为主,增加了非银金融和银行的配置。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为3.304元;本报告期基金份额净值增长率为-12.50%,业绩比较基准收益率为-9.52%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观经济:国内经济下行,通胀压力减弱,社融继续大降。整体看,二季度PPI小幅反弹,CPI明显回落,物价继续走低。我们预计:PPI后续存在下降可能,但CPI将保持低位,后续通胀压力较弱。国内政策从降杠杆到稳杠杆转变,积极的财政政策和适度的货币政策,对冲不确定的外部变化和贸易摩擦升温:政策调整,我们认为,“大水漫灌”式强刺激出现可能性小,政府会根据形势变化相机预调微调、定向调控,保持经济运行在合理区间,对证券市场而言,上半年“去杠杆、紧流动性、经济下行压力、贸易摩擦突发”等负面因素或有所减弱,有利因素在增加。今年很多上市公司的股价承压,进入了一个估值压缩的周期,但是从历史对比来看,2018年的情况要远远优于金融危机爆发的2008年;彼时,A股市场面临的是估值偏高以及业绩增速下滑的双重压力,而今年的市场有些类似2011年,最坏情况就是业绩增速的下滑压力,但估值水平已经处于历史低位,但相对于2011年,在过往的几年间,中国经济的去产能已经取得了一定的成绩,上市公司的盈利能力出现较好的复苏状态,所以管理人对下半年的A股市场并不悲观。基于以上判断,我们认为中国经济的韧性可能会超出现在市场的预期,但是最终的数据需要时间来验证。短期内市场过于悲观的情绪叠加,强化使得交投清淡,但是从中长期维度来看,A股市场目前正处于黎明前的黑暗时期,在经历短暂的阵痛之后,必然会享受中国经济发展的红利。下半年,本基金将会继续更多的自下而上精选个股,坚持均衡配置的策略,虽然很难从行业、板块层面去判断投资机会,但更多的是从单个的上市公司自身出发,选择具备优秀管理团队的优质公司,在未来将会贡献更多的收益,我们要做的就是更为细致地研究与跟踪,发现并持有这些优质公司。(点击查看更多基金异动)

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